Эмоции валютных трейдеров финансовых рынков

  1. Кроме того, на рынках выделяют «овец» и «свиней» (иногда говорят «кабаны»), которые являются пищей для опытных быков и медведей.
    «Свиньи» отличаются жадностью и на жадность ловятся. Обычно «свиней» сначала «откармливают» – им дают неплохо заработать, стимулируя увеличивать ставки. Аналогично поступают карточные шулера, распаляющие жадность неопытных противников небольшими выигрышами и видом живых «выигрышей». Потом «свиней» зарезают, когда они входят в азарт и доводят ставки до неприлично больших размеров. В таких случаях достаточно небольшого движения рынка, чтобы «подать свинью на блюде». Кроме того, «свиньи» часто передерживают позиции, стремясь забрать с рынка все деньги и не умея вовремя остановиться. Германн из пушкинской «Пиковой дамы» – классический пример «свиньи».

    биржевой бык
    Биржевой бык

    «Овцы» – типичные представители пассивной толпы. Они боязливы и безропотно следуют за трендом, мало разбираясь в происходящем. Они не могут и шага ступить без «пастуха» коих на рынке всегда найдете достаточно. «Овцы» любят прислушиваться к чужому мнению, тщательно «пережевывают» информацию и идут туда, куда им указывают. Они способны зарабатывать только в периоды спокойного рынка, торгуя слепо по тенденции. Когда же рынок волатилен и не имеет тренда, «овцы» послушно дают себя стричь. Говорят, если вы не знаете свою позицию на рынке, то вы овца.
  2. Валютные интервенции центральных банков – мощнейший двигатель цен на валютном рынке. И хотя интервенции применяются сейчас не так часто, как это было, например, в 90-х годах прошлого столетия, они остаются грозным оружием, готовым сокрушить любого спекулянта. Правда, как красноречиво показал опыт Банка Англии, даже применение интервенций не способно долго сдерживать стремление рыночных цен к справедливым значениям.
  3. Большинство трейдеров разоряются в периоды сильных движений цен, когда не работают классические приемы анализа и торговли. Большая часть теорий и практических навыков сводится на нет неумелыми действиями трейдера, когда он попадает в водоворот волатильности котировок. Также следует отметить, что описанные ниже приемы можно применять даже на таких «неразвитых» рынках, как финансовые рынки России и Украины.
  4. трейдер
    Успешный трейдер, канонический вид в рекламе брокерских услуг
  5. Естественно, нельзя идти против толпы, так как именно толпа формирует основное рыночное движение – тренд. Но, с другой стороны, нельзя и безумно следовать мнению толпы, так как оно, скорее всего, ошибочно. Наблюдая за действиями рыночной толпы, вам необходимо определить – вы присутствуете на митинге победителей (тогда эти люди при власти, либо удачливые революционеры) или наблюдаете скопище побежденных (в данном случае это мятежники). Естественно, никто не захочет добровольно пойти на «казнь» как неудачник-мятежник. Поэтому жизненно важно присоединиться к находящимся у руля тренда или наиболее вероятным удачливым революционерам, опровергнувшим старый тренд и начавшим новую тенденцию.
  6. Вас можно будет назвать трейдером, только если вы проработаете с «живыми» деньгами не меньше года.
  7. Согласно общеизвестным статистическим данным, около 80% трейдеров заканчивает свою карьеру в самом начале, не добившись значимых положительных результатов. А подавляющее большинство из них (более 90%) вообще «уходят» с убытками. В итоге получается, что более 70% (80-90%) всех трейдеров потенциально убыточны. Если верить теории вероятности, то эти цифры представляются чересчур большими. Теоретически «убыточных» трейдеров должно быть 50%, ровно столько же, сколько и «прибыльных». В чем же причина столь значительного расхождения теории и практики?

    Большинство неудавшихся трейдеров винит в своих убытках недостаток денег, отсутствие качественной по скорости получения и по объему информации, зловредность контрагентов-брокеров. Отчасти эти трейдеры правы – перечисленные выше причины явно не помогают зарабатывать. Однако главная причина убытков лежит в нас самих – это наше «Я».

  8. Впрочем, не увлекайтесь чтением аналитики. Ведь ответственность за деньги лежит не на самом лучшем в мире аналитике, а на вас. Только вы знаете, чего хотите, и знаете свои финансовые возможности и потребности. И только вы не обманете сами себя, если, конечно, не настолько психологически слабы.
  9. Рост валютного курса невыгоден экспортерам и внутренним производителям, конкурирующим с импортом. Так как доллар США является мировой резервной валютой, то есть его курс практически всегда завышен относительно его покупательной способности. Выигрывают или проигрывают США от завышенного курса доллара? Конечно, выигрывают, так как их потребительская экономика зависит от импорта. «Хлеба и зрелищ» – импортного хлеба, конечно же. И чем дороже доллар, тем больше «хлеба» смогут купить американцы. Ну а зрелища обеспечит Голливуд.
  10. На рынке ценных бумаг Министерство финансов как эмитент гособлигаций вступает в конкуренцию с корпоративными и муниципальными эмитентами облигаций, что приводит к росту процентных ставок и тормозит экономический рост. Впрочем, государственных расходы стимулируют экономический рост, хоть и паразитического типа. Поэтому, кстати, краткосрочные победоносные войны (как война США с Ираком в 2003 году) оживляют экономику. Главное – не затянуть войну, а уж тем более не проиграть.
  11. Если в древней Римской империи и в тех же США в 60-е годы прошлого столетия за импортные товары приходилось расплачиваться золотом и серебром, то после отмены золотого стандарта в 1971 году стало возможным расплачиваться за все возрастающий импорт «зелеными фантиками». И пока сохраняется доверие к доллару, вера в могущество США и, что более важно, доминирование доллара в качестве валюты платежа на мировых сырьевых рынках, такая модель работает. Но как любая экономическая модель мироустройства, основанная на доверии, она порождает злоупотребление доверием с неизбежным последующим крахом.

Защита от убытков

forex-chart

Есть ли какой-либо инструмент, индикатор или рыночный подход, который имеет 100% -ную точность? Есть ли школа финансистов или экономикстов, которая научит вас торговать только в прибыль? Ответ ясен и и он прямой, НЕТ!

Торгуя рынками все зависит от решения в каждый определенный момент; нужно быть правым в направлении цены и точки времени. Но есть инструменты и разные подходы, которые могут помочь новым трейдерам «не потерять деньги», которые должны стать первой целью каждого. Поэтому, прежде чем начинать получать прибыль, вы должны установить свою цель; НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ В ПЕРВЫЙ ГОД ИЛИ ДВА. Только когда вы сможете это достичь, вы сможете перейти к второй цели; ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Поэтому перестаньте спрашивать себя, что делают профессионалы, чтобы получать прибыль, а скорее спрашивайте, что делают те, кто теряет деньги, чтобы учиться на своих ошибках.
Я описал некоторые из них ниже, это простые ошибки, которые делают трейдеры, и которые могут привести к потере капитала к закрытию вашей трейдерской учетной записи.

  1. Объем капитала в работе
    Первая проблема связана с деньгами в вашем аккаунте. На мой взгляд, 90% трейдеров теряют деньги,и не потому, что они не знают, как торговать, а потому, что у них слишком малый торговый счет, но все же хотят получать прибыль для покрытия расходов на проживание. Есть много брокеров с плечом, предлагающим торговый счет на 500 евро или меньше. Брокеры знают, что людей готовых начать торговать с 500 евро, намного больше, чем тех, у кого есть 20 тысяч для торгового счета.
    Итак, первая строка, если вы хотите торговать, вам нужны деньги. Это оно!
    По моему мнению, даже новым розничным торговцам потребуется минимум 20 000 евро, чтобы иметь возможность торговать нормальными размерами риска, с нормальным плечом и допускать приемлемые сокращения депозита без каких-либо головных болей. Существует также новый закон ЕС в отношении торгового плеча, который является еще одной причиной, по которой размер капитала трейдера имеет значение.
    Либо – если вы торгуете меньшим объемом – вы должны постоянно следить за свободной маржой. И ни в коем случае не првышать допустимую нагрузку на депозит.
  2. Размер позиции
    Поэтому, если мы рассмотрим первую ошибку, описанную выше, тогда мы знаем, откуда происходит «слишком большой размер позиции». Дело не в том, что они хотят рисковать очень много, а потому, что просто у трейдеров небольшие счета, и они не будут торговать микро-лотами, чтобы прыгать на несколько центов вверх и вниз. Поэтому я понимаю их, почему риск на небольшом счете составляет не 2% за сделку, а скорее всего 5-10%. К сожалению, это может привести к катастрофе очень быстро.

    Подумайте об этом, если вы рискуете 50EUR-100EUR за сделку на счетах 1000EUR, это звучит нормально, правильно? Что, если у вас будет 100 000 евро на вашем счете, будет ли ваш риск 5000EUR-10000EUR на каждую сделку? Я уверен, что ваш ответ – нет.

  3. Не использование стопов
    Или не закрытыие проигрышных сделок.
    Поэтому давайте предположим, что новый трейдер избежал первых двух ошибок. У него достаточно денег для торговли, поэтому он в порядке, рискуя только 1% счета, что является следующей ошибкой, которая может привести к катастрофе? Я думаю, что это не правильный сценарий выхода из проигрышной сделки. Я знал людей, которые делали неплохую прибыль с самого начала, но затем их аккаунт был убит только одной или несколькими сделками, которые они не закрывали, когда они должны были, и положение только ухудшалось для их счета. Они молились, ожидая, что позиция повернется в их пользу, по крайней мере, чтобы свести к минимуму потерю, которая уже увеличивалась экстремально, но во многих случаях этого не произойдет; рынок просто пошел против вас. Каково решение?
    Рассчитайте точку выхода риска, прежде чем вы начнете торговать! Вы должны признать, когда ошибаетесь! И это важно, чтобы выйти из убыточной торговли и где-то инвестировать деньги, где вы видите хорошую структуру. Зачем сидеть и ждать в поезде, что он вернется на станцию, если он уже ушел в другую точку? Вернитесь на такси или автобусную станцию.

  4. Разочарование
    Вы были в шорте и вас отстопило, а затем вы зашортили еще раз, потому что рынок немного снизился после того, как ваша первая позиция закрылась? Или вы открыли торговую сделку в бай, когда был отстоплен ваш первый шорт? И что случается в большинстве случаев, вы, вероятно, снова были отстоплены и потеряли даже больше, чем планировали.
    Каково же ешение?
    Просто не делать этого. Просто как дважды два Если вас отстопило, вы закончили эту торговлю; выходите на улицу, погуляйте, расслабьтесь, отступите и сделайте перезагрузку, отдохните! Вернитесь на следующий день с новыми идеями, новыми торговыми планами.
  5. Ранние входы
    Если я определяю сопротивление, когда хочу продать, я не сразу продаю. Обычно я жду реакции рынка вокруг этой зоны, и если я вижу реакцию ниже, то это мое подтверждение, и я иду с ценой. Я хочу, чтобы этот рынок сначала подтверждал мою предвзятость к предыдущему тренду!
  6. Закрытие прибыльных позиций слишком рано
    Вы в лонге, и сделка принесла какую-то приятную прибыль, в награду за ваш риск 3 к 1 ( профит – стоп ), где вы хотите закрыть. Это хорошо, но поскольку вы видите рынок в сильном восходящем движении, зачем закрывать торговлю здесь, так как всегда есть место для еще более протяженных движений, которые могут принести вам гораздо больше прибыли. Я также определяю свои целевые показатели вознаграждения, но когда они будут достигнуты, я буду агрессивно подтягивать свои стопы к рыночной цене и все равно оставлю некоторые варианты в работе, так как рынок всегда может удивить дальнейшим движением. Я не хочу рано закрывать своих выигрышные сделки. Все, что я хочу, это то, что рынок скажет мне, когда выходить из сделки, и до тех пор пусть мои прибыли растут.
  7. Четкие торговые схемы
    Что делают новые трейдеры, когда они присоединяются к торговой сфере? Они открывают график EURUSD или GBPUSD, и они будут торговать только этими двумя парами. Вы не можете торговать и сосредоточиться на одном инструменте все время. Вы не можете постоянно торговать EURUSD; он не будет работать хорошо, так как меняются рыночные условия. Ваш портфель должен быть в разных активах, потому что иногда FX будет двигаться, а иногда этого не будет. Иногда акции будут в движении, в следующий раз только товары. Поэтому важно торговать и сосредоточиться на четких шаблонах на разных рынках. Вы должны увидеть четкую структуру в первые 20 секунд, если нет, тогда рынок не ясен, поэтому переходите и ищите другие четкие паттерны где-то в другом месте, на других активах.
    Посмотрите на криптовалюты на пример.

    Криптовалюты

    Symbol Bid Ask UTC
    #BITCOIN 10735.65 10855.65 16:36:13
    #ETHEREUM 356.82 358.82 16:37:38
    #LITECOIN 45.94 46.64 16:37:36
    2020-09-30 16:37:38 000

    В прошлом году они были в сильном восходящем тренде, поэтому было прекрасное время для поиска входов. А теперь, в 2018 году, здесь есть возможности? Я так не думаю. Я думаю, что эти трейдеры теперь должны искать торговые идеи на других рынках, таких как FX, акции, металлы и т. Д. Но многие участники рынка, которые активно торгуют криптой в прошлом году, были новичками для финансирования, поэтому именно они потеряны сейчас, и продолжают пытаться покупать криптовалюту, а не переходить на другие активы. Потребуется некоторое время, прежде чем вы перейдете от одного к другому, поскольку рынки действуют по-другому, поэтому нужно время, прежде чем вы пытаетесь понять его на каждом конкретном рынке, поскольку у рынков разные характеры поведения.
  8. Индикаторы и роботы
    Не доверяйте индикаторам или роботам на 100%. RSI, MACD и т. Д. Рассчитываются по цене, поэтому сначала вам нужна рыночная цена для создания RSI или MACD, так как эти индикаторы могут показать вам, в каком направлении мы пойдем отсюда? Они рассчитываются по прошлой цене, но ничего не знают о будущей цене. Однако они могут быть полезны, но только для подтверждения вашего личного мнения о будущем движении рынка. То же самое с роботами; некоторые могут работать очень хорошо, но все же человеческий ум должен быть задействован, чтобы избежать некоторых плохих рыночных сигналов.