Эмоции валютных трейдеров финансовых рынков

  1. Кроме того, на рынках выделяют «овец» и «свиней» (иногда говорят «кабаны»), которые являются пищей для опытных быков и медведей.
    «Свиньи» отличаются жадностью и на жадность ловятся. Обычно «свиней» сначала «откармливают» – им дают неплохо заработать, стимулируя увеличивать ставки. Аналогично поступают карточные шулера, распаляющие жадность неопытных противников небольшими выигрышами и видом живых «выигрышей». Потом «свиней» зарезают, когда они входят в азарт и доводят ставки до неприлично больших размеров. В таких случаях достаточно небольшого движения рынка, чтобы «подать свинью на блюде». Кроме того, «свиньи» часто передерживают позиции, стремясь забрать с рынка все деньги и не умея вовремя остановиться. Германн из пушкинской «Пиковой дамы» – классический пример «свиньи».

    биржевой бык
    Биржевой бык

    «Овцы» – типичные представители пассивной толпы. Они боязливы и безропотно следуют за трендом, мало разбираясь в происходящем. Они не могут и шага ступить без «пастуха» коих на рынке всегда найдете достаточно. «Овцы» любят прислушиваться к чужому мнению, тщательно «пережевывают» информацию и идут туда, куда им указывают. Они способны зарабатывать только в периоды спокойного рынка, торгуя слепо по тенденции. Когда же рынок волатилен и не имеет тренда, «овцы» послушно дают себя стричь. Говорят, если вы не знаете свою позицию на рынке, то вы овца.
  2. Валютные интервенции центральных банков – мощнейший двигатель цен на валютном рынке. И хотя интервенции применяются сейчас не так часто, как это было, например, в 90-х годах прошлого столетия, они остаются грозным оружием, готовым сокрушить любого спекулянта. Правда, как красноречиво показал опыт Банка Англии, даже применение интервенций не способно долго сдерживать стремление рыночных цен к справедливым значениям.
  3. Большинство трейдеров разоряются в периоды сильных движений цен, когда не работают классические приемы анализа и торговли. Большая часть теорий и практических навыков сводится на нет неумелыми действиями трейдера, когда он попадает в водоворот волатильности котировок. Также следует отметить, что описанные ниже приемы можно применять даже на таких «неразвитых» рынках, как финансовые рынки России и Украины.
  4. трейдер
    Успешный трейдер, канонический вид в рекламе брокерских услуг
  5. Естественно, нельзя идти против толпы, так как именно толпа формирует основное рыночное движение – тренд. Но, с другой стороны, нельзя и безумно следовать мнению толпы, так как оно, скорее всего, ошибочно. Наблюдая за действиями рыночной толпы, вам необходимо определить – вы присутствуете на митинге победителей (тогда эти люди при власти, либо удачливые революционеры) или наблюдаете скопище побежденных (в данном случае это мятежники). Естественно, никто не захочет добровольно пойти на «казнь» как неудачник-мятежник. Поэтому жизненно важно присоединиться к находящимся у руля тренда или наиболее вероятным удачливым революционерам, опровергнувшим старый тренд и начавшим новую тенденцию.
  6. Вас можно будет назвать трейдером, только если вы проработаете с «живыми» деньгами не меньше года.
  7. Согласно общеизвестным статистическим данным, около 80% трейдеров заканчивает свою карьеру в самом начале, не добившись значимых положительных результатов. А подавляющее большинство из них (более 90%) вообще «уходят» с убытками. В итоге получается, что более 70% (80-90%) всех трейдеров потенциально убыточны. Если верить теории вероятности, то эти цифры представляются чересчур большими. Теоретически «убыточных» трейдеров должно быть 50%, ровно столько же, сколько и «прибыльных». В чем же причина столь значительного расхождения теории и практики?

    Большинство неудавшихся трейдеров винит в своих убытках недостаток денег, отсутствие качественной по скорости получения и по объему информации, зловредность контрагентов-брокеров. Отчасти эти трейдеры правы – перечисленные выше причины явно не помогают зарабатывать. Однако главная причина убытков лежит в нас самих – это наше «Я».

  8. Впрочем, не увлекайтесь чтением аналитики. Ведь ответственность за деньги лежит не на самом лучшем в мире аналитике, а на вас. Только вы знаете, чего хотите, и знаете свои финансовые возможности и потребности. И только вы не обманете сами себя, если, конечно, не настолько психологически слабы.
  9. Рост валютного курса невыгоден экспортерам и внутренним производителям, конкурирующим с импортом. Так как доллар США является мировой резервной валютой, то есть его курс практически всегда завышен относительно его покупательной способности. Выигрывают или проигрывают США от завышенного курса доллара? Конечно, выигрывают, так как их потребительская экономика зависит от импорта. «Хлеба и зрелищ» – импортного хлеба, конечно же. И чем дороже доллар, тем больше «хлеба» смогут купить американцы. Ну а зрелища обеспечит Голливуд.
  10. На рынке ценных бумаг Министерство финансов как эмитент гособлигаций вступает в конкуренцию с корпоративными и муниципальными эмитентами облигаций, что приводит к росту процентных ставок и тормозит экономический рост. Впрочем, государственных расходы стимулируют экономический рост, хоть и паразитического типа. Поэтому, кстати, краткосрочные победоносные войны (как война США с Ираком в 2003 году) оживляют экономику. Главное – не затянуть войну, а уж тем более не проиграть.
  11. Если в древней Римской империи и в тех же США в 60-е годы прошлого столетия за импортные товары приходилось расплачиваться золотом и серебром, то после отмены золотого стандарта в 1971 году стало возможным расплачиваться за все возрастающий импорт «зелеными фантиками». И пока сохраняется доверие к доллару, вера в могущество США и, что более важно, доминирование доллара в качестве валюты платежа на мировых сырьевых рынках, такая модель работает. Но как любая экономическая модель мироустройства, основанная на доверии, она порождает злоупотребление доверием с неизбежным последующим крахом.

Нехватка рублевой ликвидности

Налоговый период, в ходе которого крупнейшие корпорации перечисляют рубли в бюджет, обернулся стрессом на денежном рынке.
Второй месяц подряд банкам не хватает рублевой ликвидности, чтобы обеспечить все необходимые платежи, и они вынуждены обращаться за ресурсами ЦБ, сообщает в обзоре во вторник Райффайзенбанк.
Российским банкам не хватает денег
В понедельник, 27 августа, когда крупнейшим экспортерам требовалось около 800 млрд рублей, чтобы расплатиться по НПДИ, НДС и акцизам, банки резко увеличили задолженность перед регуляторам по кредитам 312-П.
За один день центробанк закачал в банковскую систему 144 млрд рублей, а задолженность банков подскочила в 4,5 раза, до 178 млрд рублей.
“Столь масштабные вливания требуются банкам второй месяц подряд”, – констатирует Райффайзенбанк.
Так, в период с 25 июля по 1 августа ЦБ выдал 207 млрд рублей дополнительных обеспеченных кредитов, а задолженность банков подскакивала более чем в 40 раз.
Потребность в рублях под налоговый период наблюдается практически каждый месяц, однако масштабы ее, как правило, несравнимо меньше: так, в июне от ЦБ в систему поступило лишь 24 млрд рублей, в мае – 12 млрд, тогда как в апреле помощи регулятора не требовалось вовсе.
Происходящее свидетельствует о нехватке рублевой ликвидности у ряда банков, констатирует Раййфайзенбанк. При этом ресурсы ЦБ через операции 312-П дорогие – они стоят 9% годовых на срок от двух дней, тогда как ключевая ставка находится на уровне 7,25%.
Во вторник банкам предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, который составит 222 млрд рублей, по оценке ITI Capital.
В этих условиях рубли продолжат дорожать на денежном рынке, а ставка RUONIA, определяющая стоимость кредитов овернайт на межбанковском рынке может превысить уровень ключевой ставки ЦБ, прогнозирует Райффайзенбанк.
Источник

Рубль снижается – есть три причины

  1. Новый пакет санкций США
    Курс рубля начал резко снижаться в первой половине августа. Биржевые эксперты связывают это с ожиданием введения нового пакета санкций США в отношении России в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В частности, будет запрещена поставка в Россию товаров двойного назначения.
    Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Сочи назвал санкции “контрпродуктивными и бессмысленными”. По его мнению, у подобной политики “нет будущего”.
    США способны причинить России “гораздо больше экономических страданий”, заявила накануне высокопоставленная сотрудница министерства финансов США Сигал Манделкер. По ее словам, США “не замедлят поступить таким образом”, если российская сторона не прекратит свои “коварные действия”.
  2. Минэкономразвития РФ заявило об усиленном росте оттока капитала из России
    Из-за сокращения иностранных вложений в российские долговые бумаги отток капитала из РФ вырастет. Действующий прогноз предполагает отток более 23 млрд долларов, но он будет пересмотрен.
    Министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 22 августа, заявил об усилении оттока капитала из страны. По его словам, “в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее, валюта будет слабее”. Ну шо камрады, проверим? На дней курса доллара тот же Орешкин предупреждал всех – покупайте – покупайте – покупайте!
    За последние месяцы “довольно быстрым темпом” сократились вложения иностранного капитала в российские долговые бумаги, отметил Орешкин. Министр также упомянул проблемы в ряде развивающихся стран – в частности, в Турции, Аргентине и Бразилии – которые, по его словам, влияют на российский рынок.
  3. Среднегодовой курс доллара вырастет
    Отток капитала из России в 2018 году составит 23,1 млрд долларов – таков действующий прогноз министерства, однако он будет пересмотрен в худшую сторону. Эксперты ожидают, что в дальнейшем, в 2019 году, отток капитала снизится до 15,1 млрд долларов, 8 млрд долларов – в 2020 году и 1,9 млрд долларов – годом позднее.

    При этом прогнозы по валютному курсу на 2019 и 2020 годы “сильно меняться не будут”, заявил Орешкин. Действующий прогноз предполагает среднегодовой курс доллара в 60,8 рублей в 2018 году, 63,2 рубля – в 2019 году и 63,8 рублей – годом позднее.

    По словам министра, в 2018 году ВВП РФ вырастет на 1,8 процента вместо предполагаемых ранее 1,9 процентов. Кроме того, из-за ослабления рубля и снижения урожая зерновых культур ожидается усиление инфляции.

RUB currency pairs

Symbol Bid Ask UTC
USDRUR 78.171 78.571 17:11:39
2020-09-25 17:11:39 000

Правила торговли без убытков

схема установки ордера

Правила торговли основанные на опыте Уильяма Ганна:

  1. Использование депозита: разделите ваш капитал на 10 равных частей и никогда не рискуйте больше, чем на одну десятую часть вашего капитала на какой-либо одной сделки.
  2. Использование стоп приказов. Всегда защищайте сделку с целью остановить потери.
  3. Никогда не открывайтесь на «все деньги».
  4. Никогда не позволяйте прибыли перейти в убыток. После того, как вы получили прибыль переведите сделку в безубыток (б\у).
  5. Никогда не покупайте или не продавайте, если вы не уверены в тенденции в соответствии с Вашей (дорожной) картой и правилами.
  6. Если вы сомневаетесь, лучше выйти.
  7. Торгуйте только на активных (высоколиквидных) рынках.
  8. Равное распределение риска. Торгуйте два или три различных товара, если это возможно. Избегайте привязывания всех ваших капиталов к какому-либо из товаров.
  9. Никогда не совершайте Вашу сделку на пределе покупки или продажи цены.
  10. Не закрывайте торгов без уважительных причин. Принимайте меры с целью остановить потерю для защиты прибыли.
  11. Накапливание избытка. После того как вы сделали ряд успешных торгов, переведите часть денег на счет, которая будет использоваться только в чрезвычайных ситуациях.
  12. Никогда не занимайтесь скальпингом.
  13. Никогда не усредняйте потери. Это одна из наихудших ошибок какие может сделать трейдер.
  14. Никогда не выходите из рынка только потому, что вы потеряли терпение.
  15. Избегайте брать небольшую прибыль из в боязни больших потерь.
  16. Никогда не переносите стоп выше того, как вы поставили его (правильно рассчитывайте стоп).
  17. Избегайте попадания и выхода из рынка слишком часто.
  18. Будьте готовы продать в короткую, даже если вы покупаете. Держитесь текущей биржевой тенденции.
  19. Никогда не покупайте только потому, что вам кажется что цена на товар является низкой или высокой.
  20. Будьте осторожны с пирамидингом в неподходящее время. Подождите до тех пор, пока товар пересечет уровни сопротивления или поддержки прежде, чем покупать или продавать все больше и больше.
  21. Выберите товары, которые свидетельствуют о сильной тенденция к повышению для покупки и те, которые показывают определенную тенденция к понижению для продажи.
  22. Никогда не занимайтесь хеджированием. Нужно уметь выходить из рынка, принимать потери и уметь ждать другую возможность.
  23. Никогда не входите в рынок без уважительных причин. Совершайте сделку только по уважительной причине или в соответствии с определенными правилами, с указанием условий
    изменения тенденции.
  24. Избегайте увеличения количества ваших сделок после длительного успеха или периода прибыли.
  25. Дожидайтесь чтобы рынок сам показал вам свое состояние (вершина, дно) или пусть определенные правила покажут вам это.
  26. Не следуйте чужим советам, если вы не знаете, что он знает больше, чем вы.
  27. Снижайте торговлю после первых потерь. Никогда не увеличивайте лот после неудачных сделок.
  28. Избегайте попадания в неправильные сделки из-за неправильного анализа, иначе получите двойную ошибку.

Если вы решите сделать свою торговлю более уверенной, посмотрите не нарушаете ли вы какую-либо из этих 28 норм. Они имеют жизненно важное значение для Вашего успеха.
При закрытии торговли с убытком, пересмотрите эти правила и найдите, какие пункты вы нарушили, чтобы не сделать ту же ошибку во второй раз. Постепенно опыт убедит вас в важности неукоснительного соблюдения этих норм, что в свою очередь приведет вас к успешной торговле.

Защита от убытков

forex-chart

Есть ли какой-либо инструмент, индикатор или рыночный подход, который имеет 100% -ную точность? Есть ли школа финансистов или экономикстов, которая научит вас торговать только в прибыль? Ответ ясен и и он прямой, НЕТ!

Торгуя рынками все зависит от решения в каждый определенный момент; нужно быть правым в направлении цены и точки времени. Но есть инструменты и разные подходы, которые могут помочь новым трейдерам «не потерять деньги», которые должны стать первой целью каждого. Поэтому, прежде чем начинать получать прибыль, вы должны установить свою цель; НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ В ПЕРВЫЙ ГОД ИЛИ ДВА. Только когда вы сможете это достичь, вы сможете перейти к второй цели; ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Поэтому перестаньте спрашивать себя, что делают профессионалы, чтобы получать прибыль, а скорее спрашивайте, что делают те, кто теряет деньги, чтобы учиться на своих ошибках.
Я описал некоторые из них ниже, это простые ошибки, которые делают трейдеры, и которые могут привести к потере капитала к закрытию вашей трейдерской учетной записи.

  1. Объем капитала в работе
    Первая проблема связана с деньгами в вашем аккаунте. На мой взгляд, 90% трейдеров теряют деньги,и не потому, что они не знают, как торговать, а потому, что у них слишком малый торговый счет, но все же хотят получать прибыль для покрытия расходов на проживание. Есть много брокеров с плечом, предлагающим торговый счет на 500 евро или меньше. Брокеры знают, что людей готовых начать торговать с 500 евро, намного больше, чем тех, у кого есть 20 тысяч для торгового счета.
    Итак, первая строка, если вы хотите торговать, вам нужны деньги. Это оно!
    По моему мнению, даже новым розничным торговцам потребуется минимум 20 000 евро, чтобы иметь возможность торговать нормальными размерами риска, с нормальным плечом и допускать приемлемые сокращения депозита без каких-либо головных болей. Существует также новый закон ЕС в отношении торгового плеча, который является еще одной причиной, по которой размер капитала трейдера имеет значение.
    Либо – если вы торгуете меньшим объемом – вы должны постоянно следить за свободной маржой. И ни в коем случае не првышать допустимую нагрузку на депозит.
  2. Размер позиции
    Поэтому, если мы рассмотрим первую ошибку, описанную выше, тогда мы знаем, откуда происходит «слишком большой размер позиции». Дело не в том, что они хотят рисковать очень много, а потому, что просто у трейдеров небольшие счета, и они не будут торговать микро-лотами, чтобы прыгать на несколько центов вверх и вниз. Поэтому я понимаю их, почему риск на небольшом счете составляет не 2% за сделку, а скорее всего 5-10%. К сожалению, это может привести к катастрофе очень быстро.

    Подумайте об этом, если вы рискуете 50EUR-100EUR за сделку на счетах 1000EUR, это звучит нормально, правильно? Что, если у вас будет 100 000 евро на вашем счете, будет ли ваш риск 5000EUR-10000EUR на каждую сделку? Я уверен, что ваш ответ – нет.

  3. Не использование стопов
    Или не закрытыие проигрышных сделок.
    Поэтому давайте предположим, что новый трейдер избежал первых двух ошибок. У него достаточно денег для торговли, поэтому он в порядке, рискуя только 1% счета, что является следующей ошибкой, которая может привести к катастрофе? Я думаю, что это не правильный сценарий выхода из проигрышной сделки. Я знал людей, которые делали неплохую прибыль с самого начала, но затем их аккаунт был убит только одной или несколькими сделками, которые они не закрывали, когда они должны были, и положение только ухудшалось для их счета. Они молились, ожидая, что позиция повернется в их пользу, по крайней мере, чтобы свести к минимуму потерю, которая уже увеличивалась экстремально, но во многих случаях этого не произойдет; рынок просто пошел против вас. Каково решение?
    Рассчитайте точку выхода риска, прежде чем вы начнете торговать! Вы должны признать, когда ошибаетесь! И это важно, чтобы выйти из убыточной торговли и где-то инвестировать деньги, где вы видите хорошую структуру. Зачем сидеть и ждать в поезде, что он вернется на станцию, если он уже ушел в другую точку? Вернитесь на такси или автобусную станцию.

  4. Разочарование
    Вы были в шорте и вас отстопило, а затем вы зашортили еще раз, потому что рынок немного снизился после того, как ваша первая позиция закрылась? Или вы открыли торговую сделку в бай, когда был отстоплен ваш первый шорт? И что случается в большинстве случаев, вы, вероятно, снова были отстоплены и потеряли даже больше, чем планировали.
    Каково же ешение?
    Просто не делать этого. Просто как дважды два Если вас отстопило, вы закончили эту торговлю; выходите на улицу, погуляйте, расслабьтесь, отступите и сделайте перезагрузку, отдохните! Вернитесь на следующий день с новыми идеями, новыми торговыми планами.
  5. Ранние входы
    Если я определяю сопротивление, когда хочу продать, я не сразу продаю. Обычно я жду реакции рынка вокруг этой зоны, и если я вижу реакцию ниже, то это мое подтверждение, и я иду с ценой. Я хочу, чтобы этот рынок сначала подтверждал мою предвзятость к предыдущему тренду!
  6. Закрытие прибыльных позиций слишком рано
    Вы в лонге, и сделка принесла какую-то приятную прибыль, в награду за ваш риск 3 к 1 ( профит – стоп ), где вы хотите закрыть. Это хорошо, но поскольку вы видите рынок в сильном восходящем движении, зачем закрывать торговлю здесь, так как всегда есть место для еще более протяженных движений, которые могут принести вам гораздо больше прибыли. Я также определяю свои целевые показатели вознаграждения, но когда они будут достигнуты, я буду агрессивно подтягивать свои стопы к рыночной цене и все равно оставлю некоторые варианты в работе, так как рынок всегда может удивить дальнейшим движением. Я не хочу рано закрывать своих выигрышные сделки. Все, что я хочу, это то, что рынок скажет мне, когда выходить из сделки, и до тех пор пусть мои прибыли растут.
  7. Четкие торговые схемы
    Что делают новые трейдеры, когда они присоединяются к торговой сфере? Они открывают график EURUSD или GBPUSD, и они будут торговать только этими двумя парами. Вы не можете торговать и сосредоточиться на одном инструменте все время. Вы не можете постоянно торговать EURUSD; он не будет работать хорошо, так как меняются рыночные условия. Ваш портфель должен быть в разных активах, потому что иногда FX будет двигаться, а иногда этого не будет. Иногда акции будут в движении, в следующий раз только товары. Поэтому важно торговать и сосредоточиться на четких шаблонах на разных рынках. Вы должны увидеть четкую структуру в первые 20 секунд, если нет, тогда рынок не ясен, поэтому переходите и ищите другие четкие паттерны где-то в другом месте, на других активах.
    Посмотрите на криптовалюты на пример.

    Криптовалюты

    Symbol Bid Ask UTC
    #BITCOIN 10713.65 10833.65 17:37:30
    #ETHEREUM 355.06 357.06 17:37:57
    #LITECOIN 45.83 46.53 17:37:57
    2020-09-27 17:37:57 000

    В прошлом году они были в сильном восходящем тренде, поэтому было прекрасное время для поиска входов. А теперь, в 2018 году, здесь есть возможности? Я так не думаю. Я думаю, что эти трейдеры теперь должны искать торговые идеи на других рынках, таких как FX, акции, металлы и т. Д. Но многие участники рынка, которые активно торгуют криптой в прошлом году, были новичками для финансирования, поэтому именно они потеряны сейчас, и продолжают пытаться покупать криптовалюту, а не переходить на другие активы. Потребуется некоторое время, прежде чем вы перейдете от одного к другому, поскольку рынки действуют по-другому, поэтому нужно время, прежде чем вы пытаетесь понять его на каждом конкретном рынке, поскольку у рынков разные характеры поведения.
  8. Индикаторы и роботы
    Не доверяйте индикаторам или роботам на 100%. RSI, MACD и т. Д. Рассчитываются по цене, поэтому сначала вам нужна рыночная цена для создания RSI или MACD, так как эти индикаторы могут показать вам, в каком направлении мы пойдем отсюда? Они рассчитываются по прошлой цене, но ничего не знают о будущей цене. Однако они могут быть полезны, но только для подтверждения вашего личного мнения о будущем движении рынка. То же самое с роботами; некоторые могут работать очень хорошо, но все же человеческий ум должен быть задействован, чтобы избежать некоторых плохих рыночных сигналов.