Защита от убытков

forex-chart

Есть ли какой-либо инструмент, индикатор или рыночный подход, который имеет 100% -ную точность? Есть ли школа финансистов или экономикстов, которая научит вас торговать только в прибыль? Ответ ясен и и он прямой, НЕТ!

Торгуя рынками все зависит от решения в каждый определенный момент; нужно быть правым в направлении цены и точки времени. Но есть инструменты и разные подходы, которые могут помочь новым трейдерам «не потерять деньги», которые должны стать первой целью каждого. Поэтому, прежде чем начинать получать прибыль, вы должны установить свою цель; НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ В ПЕРВЫЙ ГОД ИЛИ ДВА. Только когда вы сможете это достичь, вы сможете перейти к второй цели; ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Поэтому перестаньте спрашивать себя, что делают профессионалы, чтобы получать прибыль, а скорее спрашивайте, что делают те, кто теряет деньги, чтобы учиться на своих ошибках.
Я описал некоторые из них ниже, это простые ошибки, которые делают трейдеры, и которые могут привести к потере капитала к закрытию вашей трейдерской учетной записи.

  1. Объем капитала в работе
    Первая проблема связана с деньгами в вашем аккаунте. На мой взгляд, 90% трейдеров теряют деньги,и не потому, что они не знают, как торговать, а потому, что у них слишком малый торговый счет, но все же хотят получать прибыль для покрытия расходов на проживание. Есть много брокеров с плечом, предлагающим торговый счет на 500 евро или меньше. Брокеры знают, что людей готовых начать торговать с 500 евро, намного больше, чем тех, у кого есть 20 тысяч для торгового счета.
    Итак, первая строка, если вы хотите торговать, вам нужны деньги. Это оно!
    По моему мнению, даже новым розничным торговцам потребуется минимум 20 000 евро, чтобы иметь возможность торговать нормальными размерами риска, с нормальным плечом и допускать приемлемые сокращения депозита без каких-либо головных болей. Существует также новый закон ЕС в отношении торгового плеча, который является еще одной причиной, по которой размер капитала трейдера имеет значение.
    Либо – если вы торгуете меньшим объемом – вы должны постоянно следить за свободной маржой. И ни в коем случае не првышать допустимую нагрузку на депозит.
  2. Размер позиции
    Поэтому, если мы рассмотрим первую ошибку, описанную выше, тогда мы знаем, откуда происходит «слишком большой размер позиции». Дело не в том, что они хотят рисковать очень много, а потому, что просто у трейдеров небольшие счета, и они не будут торговать микро-лотами, чтобы прыгать на несколько центов вверх и вниз. Поэтому я понимаю их, почему риск на небольшом счете составляет не 2% за сделку, а скорее всего 5-10%. К сожалению, это может привести к катастрофе очень быстро.

    Подумайте об этом, если вы рискуете 50EUR-100EUR за сделку на счетах 1000EUR, это звучит нормально, правильно? Что, если у вас будет 100 000 евро на вашем счете, будет ли ваш риск 5000EUR-10000EUR на каждую сделку? Я уверен, что ваш ответ – нет.

  3. Не использование стопов
    Или не закрытыие проигрышных сделок.
    Поэтому давайте предположим, что новый трейдер избежал первых двух ошибок. У него достаточно денег для торговли, поэтому он в порядке, рискуя только 1% счета, что является следующей ошибкой, которая может привести к катастрофе? Я думаю, что это не правильный сценарий выхода из проигрышной сделки. Я знал людей, которые делали неплохую прибыль с самого начала, но затем их аккаунт был убит только одной или несколькими сделками, которые они не закрывали, когда они должны были, и положение только ухудшалось для их счета. Они молились, ожидая, что позиция повернется в их пользу, по крайней мере, чтобы свести к минимуму потерю, которая уже увеличивалась экстремально, но во многих случаях этого не произойдет; рынок просто пошел против вас. Каково решение?
    Рассчитайте точку выхода риска, прежде чем вы начнете торговать! Вы должны признать, когда ошибаетесь! И это важно, чтобы выйти из убыточной торговли и где-то инвестировать деньги, где вы видите хорошую структуру. Зачем сидеть и ждать в поезде, что он вернется на станцию, если он уже ушел в другую точку? Вернитесь на такси или автобусную станцию.

  4. Разочарование
    Вы были в шорте и вас отстопило, а затем вы зашортили еще раз, потому что рынок немного снизился после того, как ваша первая позиция закрылась? Или вы открыли торговую сделку в бай, когда был отстоплен ваш первый шорт? И что случается в большинстве случаев, вы, вероятно, снова были отстоплены и потеряли даже больше, чем планировали.
    Каково же ешение?
    Просто не делать этого. Просто как дважды два Если вас отстопило, вы закончили эту торговлю; выходите на улицу, погуляйте, расслабьтесь, отступите и сделайте перезагрузку, отдохните! Вернитесь на следующий день с новыми идеями, новыми торговыми планами.
  5. Ранние входы
    Если я определяю сопротивление, когда хочу продать, я не сразу продаю. Обычно я жду реакции рынка вокруг этой зоны, и если я вижу реакцию ниже, то это мое подтверждение, и я иду с ценой. Я хочу, чтобы этот рынок сначала подтверждал мою предвзятость к предыдущему тренду!
  6. Закрытие прибыльных позиций слишком рано
    Вы в лонге, и сделка принесла какую-то приятную прибыль, в награду за ваш риск 3 к 1 ( профит – стоп ), где вы хотите закрыть. Это хорошо, но поскольку вы видите рынок в сильном восходящем движении, зачем закрывать торговлю здесь, так как всегда есть место для еще более протяженных движений, которые могут принести вам гораздо больше прибыли. Я также определяю свои целевые показатели вознаграждения, но когда они будут достигнуты, я буду агрессивно подтягивать свои стопы к рыночной цене и все равно оставлю некоторые варианты в работе, так как рынок всегда может удивить дальнейшим движением. Я не хочу рано закрывать своих выигрышные сделки. Все, что я хочу, это то, что рынок скажет мне, когда выходить из сделки, и до тех пор пусть мои прибыли растут.
  7. Четкие торговые схемы
    Что делают новые трейдеры, когда они присоединяются к торговой сфере? Они открывают график EURUSD или GBPUSD, и они будут торговать только этими двумя парами. Вы не можете торговать и сосредоточиться на одном инструменте все время. Вы не можете постоянно торговать EURUSD; он не будет работать хорошо, так как меняются рыночные условия. Ваш портфель должен быть в разных активах, потому что иногда FX будет двигаться, а иногда этого не будет. Иногда акции будут в движении, в следующий раз только товары. Поэтому важно торговать и сосредоточиться на четких шаблонах на разных рынках. Вы должны увидеть четкую структуру в первые 20 секунд, если нет, тогда рынок не ясен, поэтому переходите и ищите другие четкие паттерны где-то в другом месте, на других активах.
    Посмотрите на криптовалюты на пример.

    Криптовалюты

    Symbol Bid Ask UTC
    #BITCOIN 10737.65 10857.65 18:12:47
    #ETHEREUM 357.08 359.08 18:12:46
    #LITECOIN 46.03 46.73 18:12:09
    2020-09-30 18:12:47 000

    В прошлом году они были в сильном восходящем тренде, поэтому было прекрасное время для поиска входов. А теперь, в 2018 году, здесь есть возможности? Я так не думаю. Я думаю, что эти трейдеры теперь должны искать торговые идеи на других рынках, таких как FX, акции, металлы и т. Д. Но многие участники рынка, которые активно торгуют криптой в прошлом году, были новичками для финансирования, поэтому именно они потеряны сейчас, и продолжают пытаться покупать криптовалюту, а не переходить на другие активы. Потребуется некоторое время, прежде чем вы перейдете от одного к другому, поскольку рынки действуют по-другому, поэтому нужно время, прежде чем вы пытаетесь понять его на каждом конкретном рынке, поскольку у рынков разные характеры поведения.
  8. Индикаторы и роботы
    Не доверяйте индикаторам или роботам на 100%. RSI, MACD и т. Д. Рассчитываются по цене, поэтому сначала вам нужна рыночная цена для создания RSI или MACD, так как эти индикаторы могут показать вам, в каком направлении мы пойдем отсюда? Они рассчитываются по прошлой цене, но ничего не знают о будущей цене. Однако они могут быть полезны, но только для подтверждения вашего личного мнения о будущем движении рынка. То же самое с роботами; некоторые могут работать очень хорошо, но все же человеческий ум должен быть задействован, чтобы избежать некоторых плохих рыночных сигналов.

Двойной внутренний день

То время как многие из моих знакомых бегают, катаются на велосипеде или увлечены различными посторонними хобби, вы, как опытный трейдер, должны развлекаться, просматривая старые ценовые графики акций и сырьевых товаров. Опытный трейдер старается ограничивать время, которое тратит на своё хобби, примерно до половины дня в выходные, но часто приходится зависать на все выходные, особенно если идёт дождь. За эти годы накопилось много наблюдений и отметок, некоторыми из которых не грех поделится с заинтересованными читателями. Давайте посмотрим на паттерн, который можно условно назвать «двойной внутренний день».

Хотя эта ценовая формация не является чем-то новым или новаторским, она настолько важна, что надо думать, с ней должны быть знакомы все. Зачем? Потому что она часто предвещает значительные изменения в цене — всегда хорошая причина для трейдера обратить внимание на паттерн.

Итак, давайте начнём с базового определения: двойной внутренний день или бар, возникает, когда два внутренних бара появляются друг за другом. Внутренний бар — это просто ценовой бар с максимумом ниже предыдущего максимума и минимумом выше предыдущего минимума. На рисунке 11-1 показано, как выглядит структура двойного внутреннего бара. Обратите внимание, что диапазон второго ценового бара охватывает диапазон первого ценового бара, а третий ценовой бар охватывает второй ценовой бар.

Двойной внутренний день – пшеница
Конфигурация в целом похожа на русскую матрёшку.

Двойной внутренний день – апельсиновый сок
Н а этом графике тоже хорошо заметен изучаемый паттерн.

Двойной внутренний день – крупный рогатый скот
Чуть менее заметно, но внимательный наблюдатель врядли такое пропустит.

Двойной внутренний день – соевое масло
Эффект от рассмотриваемого паттерна совершенно очевиден и на этом графике.

Легко видеть, что в каждом случае эти образования приводили к движениям которые можно было торговать. Не следует упускать подобную возможность и в будущем

Позиционная торговля или дейтрейдинг. Что выбрать?

Есть мнение, что дейтрейдинг менее рискован, чем позиционная торговля. Так ли это на самом деле?

Нет. Аутсайдеру подобный стиль торговли не рекомендован категорически. Причина – сильное влияние транзакционных издержек на конечный результат и недопустимо высокая психологическая нагрузка, совершенно не компенсируемая результатом. Если Вы практикуете дейтрейдинг, попробуйте посчитать следующие цифры за последний месяц – суммарный профит, суммарный лосс, нетто-результат и сумму транзакционных издержек. Если получится что-то вроде – $15,000; $10,000; $1,500 и $3,500, значит, Ваше КПД несильно отличается от КПД первой паровой машины. Очевидно, что такой низкий Profit Margin может быть элиминирован одной неудачной сделкой, наступление которой – вопрос времени. Дейтрейдер действительно теряет меньше на отдельной сделке, чем позиционный трейдер, но возможности для извлечения профита у него соответственно меньше.

Очень хорошо об этом сказано Брюсом Бэбкоком (Bruce Babcock) –
“Математический анализ цен показывает, что цены меняются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет основать свою торговлю на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры или методы не основанные на трендах, обречены на провал.

Хороший пример такой обреченной системы – японские свечки. Это теоретическое заключение основано на моих предидущих иследованиях. Много лет назад, когда свечной анализ вошел в моду, я пробовал создать прибыльную торговую систему, основанную на свечках. Я испробовал массу вариантов абсолютно безуспешно. Я так же не встречал никого, кто бы смог продемонстрировать эффективность свечного анализа используя строгие правила. Успешные трейдеры используют методы, дающие им статистическое преимущество. Это преимущество происходит из тенденции цен образовывать тренды. В долговременном плане вы можете делать деньги только торгуя по этим трендам. Поэтому когда цены находятся на повышающем тренде Вы должны только покупать. Когда цены находятся на понижающем тренде – только продавать.
Альтернативой следованию трендам является предсказывание. Это грех, в который впадают практически все трейдеры. Они изучают проблемы трейдинга и делают вывод, что чтобы быть успешным трейдером надо научиться предсказывать рынок. Нет конца желающим продать вам их последние открытия по предсказанию рынка. Все мы желаем думать, что предсказание возможно – ведь это так приятно, сделать предсказание и оказаться правым.

Значительное количество думающих трейдеров и знатоков предполагает, что торговля интрадей, например на 5-минутных барах, есть попытка торговли случайного шума и, поэтому, является потерей времени. С течением времени те, кто торгуют шум, обречены на поражение из-за стоимости торговли (комиссия, накладные и т.д.). В то же время эти же эксперты утверждают, что долгосрочные ценовые движения не являются случайными. Трейдеры могут с успехом торговать исходя из дневных или недельных графиков, если они следуют трендам.

Возникает естественный вопрос – как на одном и том же рынке может быть так, что краткосрочные движения цен носят случайный характер, в то время как состоящие из этих краткосрочных случайных движений долгосрочные носят преддетерминированный характер?
На самом деле такой парадокс может существовать. Система может носить случайный характер в краткосрочном плане и быть преддетерминированной в долгосрочном. Примером такой системы в природе являются бронхи человека.

Не существует краткосрочных паттернов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые были бы значимы с предикативной точки зрения. Паттерны цен и индикаторов, которые трейдеры используют для торговли, с легкостью могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, шансы предсказать будущие цены в краткосрочных временных рамках с помощью технического анализа примерно равны вероятности предсказания выпадения числа при игре в рулетку.”

Опыт волнового анализа по Эллиоту

Моя хочет рассказать как считала волну. Моя для считания волны великой ученой Элиоты применила график нашего единого и любимого немецкого валюта евра однако! Вот что получилось у моей. Начальный точка моя взяла самый нижний точка 0.8226. От этот важнейший точка моя начала пускать волну поглядывая на космический спираль. Еще моя записала на бумажку волшебные числа изученные древними учеными и пауками много чисел написала однако! 🙂
Получилось у моей что первый волна шел от нижний точка 26 октября до верхний точка 0.8800 который был достигнут 3 ноября. У моей тогда уже зима начался однако! А у нашего единого и любимого немецкого валюта начался второй волна который кончился 23 ноября в очень критический точка 0.8369 однако! И от этот точка единый валюта погнал третий главный волна который шел быстро и пришел 7 декабря к важный точка 0.8974. Четвертый коррекционный волна был короткий всего 13 декабря он достиг цену 0.8712 и от этот драматический пункт начался счастливый пятый волна. Ого-го какой был волна однако! Аж хвосты в спираль заворачивались! Моя хочет остановиться на пятый волна подробнее однако.
Любая человека которая упорно учила как бывает ходит волна и вообще постигла волшебный числа в котором затаилась секрета гармонии мира к началу пятый волна обязана была знать какой этот волна и куда он придет однако! Такая человека может дальше не читать однако потому что такая человека понимала что пятый волна закончится на великий цель 0.9150 однако! Этот важный цель человека рассчитала используя волшебный число древний ученый Фибоначчи который учил древний индийский наука математика однако. Но моя хочет обязательно отметить что человека которая так поступила оказалась сильно неправа однако и моя хочет показать где эта человека ошиблась бедная.
черный шаман эллиота
Моя предлагает разложить пятый волна на более мелкий волна который старая морская волка называет зыбь. Моя сразу скажет что пятый волна совершенно определенно закончился на веселый отметка 0.9571 в тот славный день 3 января когда у моей совсем кончился огненный вода и шамана сказала что и волна этот тоже кончился однако! Пятый волна состоял из первый зыбь от 0.8712 13 декабря до 0.8975 аж 15 декабря второй зыбь до 0.8902 19 декабря третий зыбь до 0.9323 26 декабря четвертый зыбь до 0.9252 28 декабря и однако пятый зыбь до 0.9571 3 января когда у моей огненный вода кончился однако! Этой невеселой дней однако начался новый волна который может объяснить только гармония мира однако! Какая нибудь человека задумывалась почему у северный птица воробей три пальцы на ноге? А потому что после того как закончился огненный вода наш единый и любимый немецкий валюта евра сделал волну вниз ровно на 3 фигура до 0.9260 утверждая своей движенией всю гармонию мира однако! Это был первый коррекционный волна однако!
Одна человека спорила со мной и говорила что такого не может быть однако. Моя в ответ на это хочет рассказать про нашу северную шаману. Шамана однажды спросила что общего между ее бубной и кадилой? А то что оба проходят в круглый отверстие однако! Любая человека может убедиться сама что это так если только не зацепятся колокольчики от бубны однако! Похожей способой происходит каунтинг для коррекционный волна. Коррекционный волна А таким образом прошел потом случился поднимающийся коррекционный волна В и этот событий весело произошла на следующий день 4 января когда много человеков уже искали огненный вода для продолжение радости однако, но закончился коррекционный волна В 5 января достигла отметки 0.9594 и от этот великий точка пошел коррекционный волна С который простая человека распознать с большой трудой однако!
Моя хочет внести всеобщего ясность что этот нудный коррекционный волна С еще предстоит подтвердиться потому что с ним так просто как с бубной и кадилой не бывает никогда. Если этот волна уже закончился тогда начался новый волна от самый нижний последний точка 0.9180 и тогда моя рекомендует всем крепче шнурки завязать. В другой случае моя хочет сказать что и этот суровый мера не поможет однако. Но любая мало мальски ученая человека сегодня рассказывает что раз есть волшебные числа мудрой Фибоначччи то великий валюта евра должен идти к одной из них а именно к самый простой числу 1.0000!
Моя теперь хочет заметить неоднократно что гармония мира она есть такая события которая, никогда не наступает хотя всякая человека и даже оленя ее олицетворять хочет. Моя обращает свой внимание на другую числу из волшебной ряда и хочет спросить к какой из еще чисел Фибоначчи идет наш любимый валюта к 1.382 или к 0.618 однако?